海外金融参与丨元旦Libor将被彻底遗忘 马斯克再次减持特斯拉10亿美元

一、全球金融市场

对冲基金押注对美国经济前景的悲观情绪

一些对冲基金押注反映对美国经济悲观情绪的债券市场定价不会持续下去，这一交易今年已使一些最大的投资者损失了数十亿美元。

美联储最近转向更积极的策略来对抗通胀，这已经拉平了所谓的收益率曲线，这表明一些投资者预计央行的政策收紧最终可能会抑制长期经济增长。 收益率曲线显示投资者持有短期和长期政府债券所需的不同利率。 但交易员和策略师表示，一些对冲基金押注收益率曲线不会进一步趋平。 相反，他们再次押注长期美国政府债券的收益率最终将超过短期收益率。

Libor将在元旦被彻底遗忘

元旦当天，将发生金融史上的一件大事：基准 Libor 利率将在全球市场保持 45 年的固定利率地位后迈出决定性的一步，逐步退出市场。 明年1月起，上述贷款利率不得作为新增衍生品合约、贷款、信用卡报价的参考利率。 它将继续以较小的形式存在，支付利息的 230 万亿美元现有合约也将继续存在。 但对于监管机构和银行而言，四年艰苦的准备工作将从下个月开始。 德意志银行集团财务主管 Dixit Joshi 表示：“这是几十年来金融市场发生的最大变化之一。对于监管机构而言，这是自金融危机以来吸取教训的里程碑。”

伊姆兰汗敦促巴基斯坦采取紧缩措施以恢复 60 亿美元的国际货币基金组织援助计划

伊姆兰·汗政府准备向巴基斯坦议会提交一系列不受欢迎的紧缩措施，以重启停滞不前的 60 亿美元国际货币基金组织贷款计划。 在巴基斯坦深陷经济困境之际，此举可能会引发强烈的政治反弹。 预计周三将向众议院提交一项财政法案，该法案将削减发展支出，终止对电力和天然气等领域的补贴，并取消原材料和药品的销售税减免。 这些措施旨在在截至 2022 年 6 月的财政年度筹集 6000 亿卢比（34 亿美元）。上个月，国际货币基金组织和巴基斯坦官员达成协议，重启 2019 年商定的金融支持计划。这些步骤对于确保下一个今年贷款计划停滞后，提供了 10 亿美元的贷款。 巴基斯坦经济陷入艰难的商业周期，通货膨胀率达到多年来的最高水平，卢比兑美元汇率自 5 月以来暴跌 17%。 上周，食品和燃料等日常必需品的每周指数较上年同期飙升近 20%。

星巴克在英国对非乳制品饮料收取相同的价格

从下个月开始，星巴克将不再对英国 1,020 家门店的五种乳制品收取额外费用。 该公司在其网站上表示，从 1 月 5 日开始，用杏仁、椰子、燕麦、大豆或星巴克品牌的坚果奶制成的饮料的价格将与用牛奶制成的饮料相同。 美国的消费者仍需为乳制品替代品支付更高的费用，具体费用因地区而异，但在纽约市，他们的账单将增加 80 美分。 此外，中国是星巴克门店增长的关键市场，星巴克最近表示，燕麦奶将成为上海一家新“绿色门店”中许多饮料的默认选择。

马斯克以 10 亿美元的价格出售特斯拉股票

埃隆·马斯克又出售了价值 10.2 亿美元的特斯拉股票，这让他离减持这家电动汽车制造商 10% 股份的目标更近了一步。 根据提交给美国证券交易委员会的一份文件，这位特斯拉首席执行官——也是世界上最富有的人——出售了 934,090 股股票。 自去年 11 月询问他的粉丝是否应该出售部分股份以来，马斯克一直在抛售特斯拉股票。 马斯克上周在社交网站上表示，他“几乎完成了”特斯拉 10% 的减产。 此次出售使马斯克的总股本达到 1560 万股怎么投资比特币ETF，价值约 164 亿美元。 假设他的承诺不包括可行使的期权，他将需要出售约 1700 万股股票才能出售其 10% 的股份。

德意志银行表示，劳动力市场的快速复苏增加了通胀风险

德意志银行研究团队发布报告称，劳动力市场的快速复苏提高了通胀风险。 德意志银行表示，劳动力市场在经济衰退后通常需要四到七年才能恢复，但这一次恢复得异常迅速。 美国失业率目前回到 4.2%，接近疫情前 3.5% 的水平。 法国和西班牙的劳动力参与率已经高于大流行前水平。 劳动力市场异常紧张将导致工资上涨，从而导致通货膨胀。 德意志银行经济学家指出，剔除70年代末和80年代初的滞胀期，失业率与通胀之间存在41%的正相关关系。 此外，德意志银行指出，随着股票以外的投资工具越来越受欢迎，2022年有望见证基本面投资的回归。

智利央行称考虑加息幅度高于预期

由于消费者支出强于预期，智利央行本月早些时候曾考虑将主要利率上调 150 个基点，但最终决定将利率上调 125 个基点以避免市场意外。 报告发布后，智利比索在新兴市场货币中表现最佳。 “这次会议的决定具有重要的沟通和战术成分，”政策制定者说。 “这一决定的向上修正可能预示着未来向上修正的节奏。”

2. 国际监管趋势

德意志银行因控制失误被罚款 980 万美元

德国金融监管机构已对德意志银行处以 866 万欧元（980 万美元）的罚款，原因是其处理 Euribor 报价的行为。 Euribor 是一个参考利率。 联邦金融监管局（BaFin）在一份声明中表示，目前该银行对基准利率的贡献没有有效的制度和控制措施。 尽管 BaFin 表示德意志银行有权上诉，但该公司表示它接受罚款以创造“法律确定性”。

3. 全球商品

随着美国原油库存降至 3 个月低点，油价上涨

西德克萨斯中质原油周三上涨超过 1%，交易价格超过每桶 76 美元。 数据显示，上周美国库存减少 358 万桶，符合预期。 美国原油库存目前处于 9 月以来的最低水平。 投资者对 Omicron 变种病毒的担忧正在缓解。

4、绿色金融与ESG相关

贝莱德可持续新兴市场股票基金的资产下跌 91%

曾经投资于新兴市场可持续发展公司的第二大交易所交易基金 (ETF) 已今非昔比。 平安夜前两天，iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) 投资损失91%，总资产约6900万美元，而12月21日为8.03亿美元，创下两日最大资金流出数据显示，今年来自发展中国家的 ETF。 贝莱德的另一只基金 iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) 仍然是投资新兴市场可持续发展公司的最大 ETF，资产达 62 亿美元。

5、金融科技和虚拟货币等。

参议员沃伦表示加密货币不会解决金融不平等问题

民主党参议员伊丽莎白沃伦表示，加密货币并不是实现金融平等的真正途径，并批评该行业富人持有比特币的比例甚至超过美元。 “我们需要真正的解决方案，让金融体系为每个人服务，而不仅仅是富人。” 随着越来越多的人呼吁对蓬勃发展的加密货币行业进行更严格的监管，美国国会和联邦政府监管机构正在加紧对加密货币的审查。

尽管加密货币暴跌，投资者仍继续投资比特币 ETF

比特币可能经历了自 5 月以来最糟糕的一个月，但交易所交易基金 (ETF) 的投资者仍在将资金投入追踪加密货币期货的产品。 数据显示，截至 12 月怎么投资比特币ETF，ProShares 比特币策略 ETF（股票代码 BITO）已获得超过 4000 万美元的资金，这是它连续第三个月获得资金。 同样，自 11 月底以来，投资者已向 Valkyrie 比特币策略 ETF (BTF) 注入了 650 万美元，这是该基金连续第三个月流入。